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Programa del Máster en Finanzas

“El programa ofrece una visión global de todo el ciclo financiero desde una óptica directiva, y permite alinear la gestión financiera con la estrategia de la empresa.”
Elena Puerto, Directora del Máster en Finanzas en Barcelona

Descubre tu propio camino y empieza a cambiar lo que tú quieras cambiar.
Convocatoria de octubre 2022 con Programa de ayudas económicas especiales

ADMISIÓN

Formato Full Time

Modalidad Presencial

Duración / Créditos 12 meses / 85 ECTS

Idioma Español

Campus Madrid / Barcelona

Descuento por pronto pago Convocatoria Abril 2023

El Máster en Finanzas te prepara combinando dos grandes áreas de acción del ámbito de las finanzas: el Asesoramiento y la Dirección. Durante el programa se construyen los cimientos de un perfil financiero, se profundiza en los fundamentos éticos y matemáticos y en el análisis de los mercados. Por otro lado, se abordan las habilidades propias del asesoramiento financiero, los diferentes productos financieros y las claves para construir carteras potentes para clientes. Además, desarrollarás soft skills como negociación, la toma de decisiones aplicable a la inversión y la financiación, y el desarrollo de habilidades directivas.

Un programa intenso en un ambiente multicultural, basado en una metodología dinámica y participativa, que impulsará tu carrera y ayudará a abrir las puertas de tu futuro en el mundo financiero.

¿Qué vas a aprender?

Barcelona

Diagnóstico, planificación y control: Aprenderás a diagnosticar la situación económico-financiera de una empresa, a implementar y utilizar los sistemas de control y llevar a cabo una correcta planificación financiera. Para ello, profundizarás en el cálculo financiero y estadístico con el fin de realizar un buen análisis, conocimientos para identificar oportunidades de mejora y cuantificar las expectativas del negocio. Finalmente, analizarás las vinculaciones entre los indicadores del Cuadro de Mando con las estrategias diseñadas.
Gestión del capital circulante: Te familiarizarás con las técnicas y estrategias de maximización de resultados derivados de la utilización de los flujos monetarios diariamente, y analizarás las nuevas técnicas y tecnologías que se emplean en las relaciones banca-empresa. Aprenderás a valorar y seleccionar los activos financieros, así como la gestión eficiente de las carteras de inversión financiera.
Finanzas corporativas: Profundizarás en la relación entre la toma de decisiones y la creación de valor, y estudiarás cómo la empresa utiliza sus recursos. Aprenderás metodologías utilizadas en las decisiones de inversión, y adquirirás la habilidad para seleccionar las técnicas más apropiadas en cada caso. Además de estas habilidades como analista de inversiones, también serás formado en la gestión y captación de financiación para inversiones en nuevos proyectos y en las necesidades de capital corporativo, así como en la valoración de empresas.
Mercados e instrumentos financieros: Conocerás el funcionamiento del sistema financiero, así como las principales características de los productos. Analizarás la tipología, funcionamiento y organización, así como los activos de los mercados. Y estudiarás la problemática que plantea la toma de decisiones de inversión.

Madrid

Instrumentos y mercados financieros: Conocerás el funcionamiento del sistema financiero, así como las principales características de los productos. Analizarás la tipología, funcionamiento y organización, así como los activos de los mercados. Y estudiarás la problemática que plantea la toma de decisiones de inversión, en particular la valoración y selección de los activos financieros, así como la gestión eficiente de las carteras de inversión financiera.
Asesoramiento y planificación financiera: Aprenderás a gestionar el tiempo, liderar un equipo, gestionar situaciones conflictivas, preparar y dirigir reuniones y comunicar en público. Adquirirás un exhaustivo conocimiento de toda la variedad de productos financieros, especialmente de la gran variedad de fondos de inversión y otras instituciones de inversión colectiva, y una amplia gama de conocimientos técnicos que te permitirán realizar una adecuada selección de las inversiones más idóneas para cada tipo de cliente.

Objetivos

Visión Estratégica

Obtener una visión estratégica de las finanzas y alinearlas con la estrategia global de la empresa.

Instrumentos Financieros

Dominar las distintas técnicas, instrumentos y herramientas que se utilizan en la gestión de las finanzas empresariales.

Liderazgo Directivo

Desarrollar las competencias necesarias para tomar decisiones financieras de acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa. Dirigir desde la óptica del asesor financiero.

TOTAL CRÉDITOS

Módulo 1

Diagnóstico, planificación y control

Análisis de los estados financieros - 4 ECTS:

El balance y la cuenta de resultados
Estado de flujo de efectivo
Estado de cambios en el patrimonio neto
Liquidez, rentabilidad, rotación y endeudamiento
Apalancamiento financiero

Planificación y control financiero - 3 ECTS:

Políticas financieras
Planificación a largo plazo
Planificación presupuestaria
Control financiero

Cuadro de Mando Integral - 2 ECTS:

Perspectiva Financiera
Fases para la implantación
Metas y recursos

Módulo 2

Gestión del capital circulante

Cash Management - 3 ECTS:

La función de la tesorería
Tesorería centralizada
Gestión de instrumentos financieros
Optimización del cash

Credit Management - 2 ECTS:

Negociación con clientes
Tipología de clientes
Crédito y riesgo

Módulo 3

Finanzas corporativas

Decisiones de inversión - 4 ECTS:

Tipos de inversión
Flujos de un proyecto de inversión
Criterios de evaluación
Gestión de riesgo

Decisiones de financiación - 4 ECTS:

Estructura financiera
Capital Vs. Deuda
Financiación operativa
Financiación estructural

Valoración de empresas - 4 ECTS:

Proceso de compraventa de compañía
Proceso de adquisición o fusión
Métodos de valoración
Método de descuento de flujos

Módulo 4

Mercados e instrumentos financieros

Análisis del entorno económico y mercados financieros - 3 ECTS

La economía y las decisiones económicas
Los mercados: la oferta y la demanda
Macromagnitudes
Megatendencias
El proceso estratégico

Mercados de valores de renta fija - 4 ECTS:

Características de la renta fija
Estructura de los mercados de renta fija
Rating
Curva de tipos
Valoración de productos de renta fija

Mercados de valores de renta variable - 4 ECTS:

Características de la renta variable
Estructura del mercado bursátil
Tipos de operaciones bursátiles
Valoración y ratios bursátiles
Análisis técnico

Instrumentos derivados - 4 ECTS:

Introducción a los derivados
Futuros derivados
Operaciones financieras
Productos estructurados
Riesgo financiero

Gestión de riesgos financieros - 4 ECTS:

Tipos de inversión
Flujos de un proyecto de inversión
Criterios de evaluación
Gestión de riesgo
Estructura financiera
Capital Vs. Deuda
Financiación operativa
Financiación estructural

Módulo 5

Defensa del TFM

Trabajo Final de Máster - 15 ECTS:

Trabajo de Investigación de aspectos teóricos de la inversión financiera o de las finanzas en general.
Plan Operativo Funcional de una empresa real, en situaciones reales cuyo objetivo sea mejorar la eficiencia de la gestión y la asesoría financiera dentro del ámbito de los mercados financieros.

Módulo 6

Asesoramiento y planificación financiera

Fundamentos éticos y financieros - 3 ECTS:

Valor temporal del dinero
Capitalización
Descuento
Tipos de interés spot y forward
Rentabilidad

Asesoramiento y Planificación Financiera - 4 ECTS:

Banca de productos Vs. Banca de clientes
Características de la banca personal
Características de la banca privada
El status financiero del cliente
Family Office

Módulo 7

Gestión Internacional

Planificación fiscal internacional - 2 ECTS:

Determinación Residencia
Optimización Fiscal Internacional
Bonificaciones
Planificación fiscal

Instrumentos basados en la tecnología Blockchain - 3 ECTS:

Introducción a blockchain
Principales instrumentos
Principales usos
Criptodivisas

Otros instrumentos financieros OTC - 3 ECTS:

Derivados OTC
Fondos Garantizados
Commodities
Otros instrumentos

TOTAL CRÉDITOS

Módulo 1

Instrumentos y mercados financieros

Fundamentos éticos y financieros - 6 ECTS

Análisis del entorno económico y mercados financieros - 6 ECTS

Mercado de valores de renta fija - 6 ECTS

Mercado de valores de renta variable - 6 ECTS

Instrumentos derivados - 6 ECT

Módulo 2

Asesoramiento y planificación financiera

Productos financieros - 6 ECTS

Selección de inversiones - 6 ECTS

Asesoramiento y planificación financiera - 6 ECTS

Módulo 3

Diagnóstico, planificación y control

Análisis de los estados financieros - 3 ECTS

Planificación y control financiero. Cuadro de mando integral - 4 ECTS

Módulo 4

Finanzas corporativas

Decisiones de inversión - 3 ECTS

Decisiones de financiación - 3 ECTS

Valoración de empresa - 3 ECTS

Módulo 5

Gestión Internacional

Planificación fiscal internacional - 2 ECTS

Instrumentos basados en la tecnología Blockchain - 3 ECTS

Otros instrumentos financieros OTC 3 ECTS

Módulo 6

Minor

10 ECTS

Módulo 7

Prácticas

Prácticas externas- 6 ECTS

Módulo 8

TFM

Trabajo de Fin de Máster- 6 ECTS

Sabemos que cada persona es diferente y tiene unos intereses y un recorrido profesional único, no te extrañe que nuestro modelo educativo te permita personalizar tus estudios. Los minors son asignaturas optativas que te aseguran una formación a tu medida y te dan la posibilidad de explorar contenidos transversales que van a ensanchar el horizonte de tu máster.

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Un Claustro de Expertos Internacionales

Para enseñar en una de las mejores escuelas de negocios es necesario tener pasión por la docencia. Nuestros profesores la llevan en su ADN, pero además son directivos y profesionales que conocen bien la realidad empresarial e investigadores que aportan conocimiento relevante a través de sus estudios y publicaciones.

Manuel Moreno

Director de Barcelona / Director of the Barcelona Master

Economista y actuario de seguros. PDG de IESE y Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. Más de 20 años como consultor en riesgos, con la máxima cualificación internacional (acreditación CERA). Actualmente cursando un programa doctoral sobre Sostenibilidad en la Universidad de Alcalá. Participante de diversos congresos internacionales sobre sostenibilidad.

Francisco Javier Rivas

Director del Máster en Madrid

Socio Director en IFRYDHE Formación y Desarrollo; Analista Financiero certificado por el Instituto de Analistas Financieros; operador en bolsa con licencias MEFF y DTB; Coach por ICF

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